1个月猛增8家，百亿私募大扩容！公奔私大咖、民间股神……这家量化机构突破

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在火热市场的推动下，今年证券私募基金迎来了一个光明的发展时期，许多私募机构跨过了100亿元的象征性门槛，被提升到大机构阵营。

据有关统计，去年年底有31笔100亿元人民币的定向增发，今年7月底增加了13笔。特别是7月份，数百亿元的定向增发规模迅速扩大，先后有覃桢投资、东方港湾投资、森林公园投资、童渊投资、余一资产等8家机构加入数百亿元梯队。还有规模超过500亿的量化私募，成为名副其实的巨人。

这背后的原因是，在市场条件的驱动下，私募股权基金总体上取得了良好的投资业绩，规模有所上升；此外，受市场氛围影响，投资者积极通过私募产品进入市场，带来了火爆的销售场景，一些机构抓住机会大规模上市。

7月份，8笔私募超过100亿英镑

这个行业有很多大牌

据格商研究中心统计，由于a股市场火爆，7月份数十亿的证券私募机构数量大幅增加，8家私募基金管理公司的规模相继超过100亿元。迄今为止，数百亿证券的存量已经达到44次私募，创下新纪录。

新推出的八家私募分别是童渊投资、余一资产、覃桢投资、上海裕德投资和水影投资、深圳东方港湾投资和森林公园投资以及浙江宁波的宁聚资产。

具体来说，覃桢投资的负责人是前汇天富基金的创始人林丽君。在执掌汇天富11年并将其纳入中国基金行业第一梯队后，他于2015年4月宣布离开汇天富。随后，他创建了正信谷创新资本，并初步投资一级市场，投资滴滴出行、B站等。；他从2018年开始进入二级市场，现在规模已经超过100亿元，表现不错。然而，近年来他一直保持低调，没有透露太多信息。

童渊投资的负责人是关华雨，他曾是交通银行施罗德基金(Bank of Communication Schroder Fund)股票部的投资总监，2015年他“私有化”。童渊投资专注于投资高质量的成长型股票，并积极调查上市公司，非常勤奋。据格商理财介绍，从投资策略的角度来看，童渊投资将以果断的头寸管理应对市场大拐点，以高锐度的行业和公司比较提高投资组合的有效性，努力有效控制熊市回撤，平衡市场和牛市，获得良好的利润。在实践中，我们将从宏观角度判断位置，从中观角度确定行业，从微观层面筛选个股，层层递进，反复比较，择优。

私募界的名人，如丹彬和袁林，最近他们的私募机构，东方港湾投资和袁林投资，规模也超过了100亿元。东方港湾投资是一家老牌机构，成立于2004年。其负责人丹斌是巴菲特价值投资和茅台“铁粉”的忠实粉丝。东方港湾是一家将“价值投资”理念融入中国全球投资的坚定实践者。该公司遵循全球愿景，规划了三个市场:a股、港股和美股，并从3-5年周期的角度投资于大型全球企业。

林园是当年的“民间股神”。林园投资公司成立于2006年，是一家坚持长期价值投资并拥抱确定性的私募股权机构。从投资风格来看，在熊市背景下，具有一定利润的垄断企业将被收购，高位将长期持有；在牛市的背景下，将进行分阶段操作。

此外，新的10亿元私募股权投资，其负责人闫天珍是总经理的一般援助和机构投资部华商基金；余一资产采用自上而下和自下而上相结合的方式，选择估值合理、成长性突出的优质公司构建核心投资组合；宁聚投资以量化战略起步，而水影投资则是参与科技创新板的新“大家族”。

今年，私募数量增加了13

量化机构最激烈的规模超过500亿

与2019年底的数据相比，证券类私募配售数量从当时的31宗增加到今年7月底的44宗，半年内增加了13宗。基金君注意到，在这一过程中，一些管理积极的老式私募机构落在了后面，但一些新的私募机构出现了，包括宁泉资产、立人投资、白金投资等。

近年来，量化私募表现突出，其中不少已经涌入数百亿资金的阵营，包括刘明投资、九坤投资、魔方量化、凌俊投资、黄金和黄金资产等。已经成为一股不可忽视的力量。

更令人惊讶的是，通过多方整合，上海知名量化私募股权投资的总管理规模已超过500亿元。刘明投资的负责人邱惠明早年在华尔街做过十多年的交易。他曾在对冲基金hap capital和quant global担任高级投资经理，并在千禧年担任投资经理。他于2013年和2014年回到中国，成立了刘明投资公司。

据基金君介绍，去年的投资规模超过100亿元。今年，龙鸣投资多渠道筹集资金，积极发行产品。一些渠道也经历了产品暴涨，他们的指数增强策略基金受到了关注。

根据基金行业协会的数据，刘明资产今年新增86种私募产品，包括500指数增强、300指数增强、多策略对冲、中性和价值增长。

邱惠明此前在一个私募论坛上表示，量化不属于少数，但可以大规模实现。就a股而言，统计套利策略的能力可以在5000-10000亿之间，基本面的量化能力可以在3万亿到10万亿之间。海外复兴、二西格玛和德尚都管理着超过500亿美元的资金，并持有超过1000亿美元的股票头寸，远远超过大多数主观选股对冲基金。

7月份，私募证券飙升逾4400亿英镑

数百亿元私募的表现非常出色

数百亿美元证券私募的快速扩张，最大的推动力来自市场。

今年7月，上证综指上涨3000点，然后一路飙升至3100点、3200点、3300点和3400点。一个月内，上证综指上涨10.09%，创业板指数上涨14.65%，中小板指数上涨13.38%。市场成交量连续几天突破万亿，盈利效应迅速扩散。

在这种情况下，一方面，私募股权基金普遍取得了良好的投资业绩，并且规模有所上升；另一方面，受市场氛围的影响，投资者通过私募产品积极进入市场，这带来了私募基金的热销场景。

根据基金行业协会的数据，截至今年7月底，私募基金管理的总规模达到14.96万亿元，比6月份增加6085.36亿元，接近15万亿元。本月的主要增长点是证券私募的扩张。其中，私募股权投资基金规模为3.09万亿元，比6月份大幅增加4416.21亿元。

从一组数据来看，7月份新注册的私募股权投资基金有2143只，新注册规模为439.99亿元。由此可见，除了新产品带来的规模之外，7月份私募规模的大幅增长也是由于业绩的提升及其带来的规模。

根据网格研究中心的数据，今年7月，采用股票策略的私募股权基金平均收入为11.75%，领先于主要策略，而今年采用股票策略的私募股权基金平均收入达到28.60%。在数十亿的定向增发中，积极股权战略的龙头企业是覃桢投资、童渊投资和高仪资产，而量化战略的龙头企业是宁波魔方量化、罗明投资和凌俊投资。

7月份，证券私募股权基金创下历史新高

数以百亿计的私募产品被抢购一空

另一方面，今年的私募基金行业也迎来了一个火热的局面。

基金君了解到，高仪资产、投资、立人投资、(谷)、潘静投资、投资等私募机构今年销售业绩均较好，其产品受到高净值客户的追捧，部分私募产品在渠道中飙升。

据了解，上海某知名机构的私募产品在华北某大型经纪渠道发行，共发行600只，门槛100万，仅3秒钟就被抢，募集金额至少达到6亿元。现在这种私募也已经提升到了数百亿的私募。

根据北京一家大型券商的渠道销售情况，在渠道销售中积极管理的几只股票的定向增发和在上海的一只定向增发基本上都是秒杀。现在，私募已经关闭，如果顾客想买，他们就不能买。因为规模越来越大，基金经理不想管理超出能力范围的资金。

据华东一个经纪市场的销售人员称，北京一家私募股权公司发行的价值1000万美元、总价值5亿元人民币的产品很快就销售一空。

根据分布数据，据网格研究中心统计，7月份新备案的私募产品有2643种，其中新备案的证券私募产品有1879种，创下2020年产品备案数量新高。

根据网格研究中心的数据，7月份，共有26个数百亿的私募设立了新产品。主要从事可转换债券的水影投资公司当月发行了39种产品。在股票策略上，林园投资和高仪资产分别发行了16种产品和8种产品，其中高仪的6种产品是由基金经理柳峰管理的高仪林山一号元旺子基金。一些量化机构更热衷于发行，凌俊已经发行了23种产品，主要是中性产品；刘明投资已发行24种产品，主要用于指数增强，九坤投资已发行9种产品，具有适时对冲功能。

来源：BBC新闻网