水泥建材板块指数创年内新高 内循环加持下亦须注意回调风险

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本报记者赵

周四，上海和深圳股市在周三大幅上涨后出现波动，而水泥和建筑材料行业出现反弹，开盘后不到5分钟就迅速上涨，创下东方财富指数(Eastern Fortune Index)新高，成为领先行业。截至周四收盘，该行业指数上涨2.07%，在行业中排名第一。

从具体的市场表现来看，周四交易的46只水泥和建材类股中有37只上涨，其中万年庆(10%)、宁波富达(9.98%)和建峰集团(6.52%)等13只股票均上涨超过3%。

对于水泥类股的强劲表现，宝信金融首席经济学家郑雷在接受《证券日报》采访时表示，该行业受益于内部循环逻辑，基础设施投资是主要驱动力。当我在1月份预测全年的时候，我决定经济政策将向基础设施相关领域倾斜，水泥和建筑材料的增长已经从年初开始，并且已经过了两个高峰。周四，该指数创下新高。建议投资者关注重点基础设施领域水泥和建材的目标，但要关注近期可能出现的回调。

私募股权投资网高级研究员刘告诉《证券日报》记者，水泥建材行业持续走强有三个原因:一是价格保持在历史同期高位，仍有涨价预期；其次，随着国内汛期的结束和全国各地各种基础设施项目的启动，市场需求预计将显著回升；最后，根据今年上半年的国内数据，基础设施行业几乎没有受到疫情的影响。在各种经济政策的刺激下，基础设施部门的投资增长率逐年大幅增长。在未来一年，水泥和建材行业的繁荣预计将保持在高位，行业领先股票的股价也有望走出趋势市场。

从业内人士的分析可以发现，市场对水泥建材公司的业绩确定性有较高的期望。根据2020年中期报告的业绩预测，水泥和建筑材料行业表现良好。数据显示，在已披露业绩预测的30家公司中，16家公司表现良好，占53.33%。其中，阿玛顿、北新建材、海南发展和四川金鼎等四家公司的净利润预计将同比增长一倍。

从机构头寸的角度来看，尽管今年第二季度公共基金减持了这一领域的股票，但仍有一些股票增持。从增持个股来看，永高、祁连山、蒙娜丽莎、雷枝集团、雅士创能是增持公募基金的主要目标，公募基金增持比例已超过150%。

此外，中国建材水泥资产重组行业也普遍乐观。7月25日，天山股份有限公司发布暂停重大资产重组规划的通知，该通知与中国建材集团公司重大资产重组规划有关。正在论证的资产包括中联水泥、南方水泥、北方水泥、西南水泥、中材水泥和中国建材投资的水泥资产，尚未最终确定。中银证券认为，重组后中国建材股份有限公司水泥资产的长期折价状况有望消除，水泥行业整体估值有望提高。

对于水泥建材股的投资策略，天丰证券给出了三大领域的布局路线。1.消费建材:继续推荐欧弟家居、蒙娜丽莎、江山欧派、东方宇宏、克顺、雅士创能、三叔、永高等。很长一段时间；2.水泥行业:领导者可以关注周期的核心资产海螺水泥，并推荐西北(甘肃、新疆)和江西区域市场。该地区的繁荣超出了市场预期。推荐组合，海螺水泥+祁连山，注意常绿。3.玻璃/玻璃纤维:建议关注启宾集团、中国巨石集团和中材科技。

表:周四水泥建材类股市场表现一览表

制表人:赵

(编辑乔传川策划张颖)

来源：BBC新闻网